Verwaltungsgesellschaft des
Fisch Umbrella Fund

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Fondsübersicht

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Investmentstrategie
Währung
Ausschüttung
Tranche
FISCH Convertible Global Defensive Fund
Anteilsklasse ISIN KIID Tranche Datum Währung Kurs
FISCH Conv Global Def AC LU0476938021 Retail 13.09.2019 CHF 118.09
FISCH Conv Global Def AD LU0402208283 Retail 13.09.2019 USD 169.62
FISCH Conv Global Def AE LU0162829799 Retail 13.09.2019 EUR 160.78
FISCH Conv Global Def AE2 LU0162829872 Retail 13.09.2019 EUR 151.45
FISCH Conv Global Def BC LU0605323467 Institutionell 13.09.2019 CHF 123.81
FISCH Conv Global Def BD LU0402208523 Institutionell 13.09.2019 USD 131.43
FISCH Conv Global Def BE LU0162831936 Institutionell 13.09.2019 EUR 187.77
FISCH Conv Global Def BE2 LU0909491952 Institutionell 13.09.2019 EUR 116.00
FISCH Conv Global Def BQ2 LU1353173815 Institutionell 13.09.2019 EUR 106.73
FISCH Conv Global Def BQC LU1353174110 Institutionell 13.09.2019 CHF 104.49
FISCH Conv Global Def BQE LU1083847514 Institutionell 13.09.2019 EUR 107.07
FISCH Conv Global Def MC LU0542657944 Institutionell 13.09.2019 CHF 130.87
FISCH Conv Global Def ME LU1819957850 Institutionell 13.09.2019 EUR 99.00
FISCH Conv Global Def RC LU1909146232 Retail 13.09.2019 CHF 101.64
FISCH Conv Global Def RE LU1746216917 Retail 13.09.2019 EUR 97.33
FISCH Conv Global Def VG2 LU2038979105 Institutionell 13.09.2019 EUR 100.96
FISCH Convertible Global Opportunistic Fund
Anteilsklasse ISIN KIID Tranche Datum Währung Kurs
FISCH Conv Global Opp AC LU0162832405 Retail 13.09.2019 CHF 1252.26
FISCH Conv Global Opp AD LU0996292743 Retail 13.09.2019 USD 1181.65
FISCH Conv Global Opp AE LU0476938294 Retail 13.09.2019 EUR 126.89
FISCH Conv Global Opp BC LU0162832744 Institutionell 13.09.2019 CHF 1603.49
FISCH Conv Global Opp BD LU0996293121 Institutionell 13.09.2019 USD 1240.71
FISCH Conv Global Opp BE LU0542658082 Institutionell 13.09.2019 EUR 1282.19
FISCH Conv Global Opp BE2 LU0605324192 Institutionell 13.09.2019 EUR 1211.96
FISCH Conv Global Opp BQE LU1083848751 Institutionell 13.09.2019 EUR 1092.06
FISCH Conv Global Opp MC LU0428953698 Institutionell 13.09.2019 CHF 1410.62
FISCH Conv Global Opp VGC LU2051220791 Institutionell CHF
FISCH Convertible Global Dynamic Fund
Anteilsklasse ISIN KIID Tranche Datum Währung Kurs
FISCH Conv Global Dyn AC LU2049585727 Retail 13.09.2019 CHF 99.28
FISCH Conv Global Dyn AE LU2049586535 Retail 13.09.2019 EUR 99.32
FISCH Conv Global Dyn BC LU1816295502 Institutionell 13.09.2019 CHF 100.03
FISCH Conv Global Dyn BD LU1816295684 Institutionell 13.09.2019 USD 104.23
FISCH Conv Global Dyn BE LU1816295411 Institutionell 13.09.2019 EUR 100.45
FISCH Conv Global Dyn LC LU1823589830 Institutionell 13.09.2019 CHF 100.40
FISCH Conv Global Dyn LE LU1823589756 Institutionell 13.09.2019 EUR 100.90
FISCH Convertible Global Sustainable Fund
Anteilsklasse ISIN KIID Tranche Datum Währung Kurs
FISCH Conv Global Sust AC LU0428953342 Retail 13.09.2019 CHF 147.68
FISCH Conv Global Sust AD LU0445341935 Retail 13.09.2019 USD 151.31
FISCH Conv Global Sust AE LU0428953425 Retail 13.09.2019 EUR 155.62
FISCH Conv Global Sust BC LU1130246314 Institutionell 13.09.2019 CHF 108.19
FISCH Conv Global Sust BD LU1130246405 Institutionell 13.09.2019 USD 120.62
FISCH Conv Global Sust BE LU1130246231 Institutionell 13.09.2019 EUR 111.84
FISCH Conv Global Sust BE2 LU1253562653 Institutionell 13.09.2019 EUR 105.99
FISCH Conv Global Sust MC LU1099412550 Institutionell 13.09.2019 CHF 111.45
FISCH Conv Global Sust ME LU1461846005 Institutionell 13.09.2019 EUR 113.17
FISCH Conv Global Sust RE LU1915149808 Retail 13.09.2019 EUR 108.88
FISCH Conv Global Sust VE LU1915149980 Institutionell 13.09.2019 EUR 109.12
FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
Anteilsklasse ISIN KIID Tranche Datum Währung Kurs
FISCH Bond EM Corp Def AC LU0504482406 Retail 13.09.2019 CHF 126.01
FISCH Bond EM Corp Def AD LU0508301107 Retail 13.09.2019 USD 145.81
FISCH Bond EM Corp Def AE LU0504482315 Retail 13.09.2019 EUR 135.02
FISCH Bond EM Corp Def AE2 LU1398574027 Retail 13.09.2019 EUR 100.15
FISCH Bond EM Corp Def BC LU0504482661 Institutionell 13.09.2019 CHF 133.61
FISCH Bond EM Corp Def BD LU0542658678 Institutionell 13.09.2019 USD 145.18
FISCH Bond EM Corp Def MC LU1662787081 Institutionell 13.09.2019 CHF 103.16
FISCH Bond EM Corp Def RE LU1746216750 Retail 13.09.2019 EUR 103.66
FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund
Anteilsklasse ISIN KIID Tranche Datum Währung Kurs
FISCH Bond EM Corp Opp BC LU1416321914 Institutionell 13.09.2019 CHF 107.58
FISCH Bond EM Corp Opp BD LU1416322136 Institutionell 13.09.2019 USD 117.91
FISCH Bond EM Corp Opp BE LU1416321831 Institutionell 13.09.2019 EUR 109.61
FISCH Bond EM Corp Opp BE2 LU1461846773 Institutionell 13.09.2019 EUR 99.89
FISCH Bond Global High Yield Fund
Anteilsklasse ISIN KIID Tranche Datum Währung Kurs
FISCH Bond Global HY Fund AC LU1966010156 Retail 13.09.2019 CHF 101.49
FISCH Bond Global HY Fund AC2 LU1039931727 Retail 13.09.2019 CHF 162.65
FISCH Bond Global HY Fund AD LU1966010230 Retail 13.09.2019 USD 102.88
FISCH Bond Global HY Fund AD2 LU1966010313 Retail 13.09.2019 USD 102.90
FISCH Bond Global HY Fund AE LU1569827170 Retail 13.09.2019 EUR 105.16
FISCH Bond Global HY Fund AE2 LU1039931131 Retail 13.09.2019 EUR 123.63
FISCH Bond Global HY Fund BC LU1353175273 Institutionell 13.09.2019 CHF 123.47
FISCH Bond Global HY Fund BD LU1253563115 Institutionell 13.09.2019 USD 131.47
FISCH Bond Global HY Fund BE LU1083847274 Institutionell 13.09.2019 EUR 124.44
FISCH Bond Global HY Fund MC LU1039932618 Institutionell 13.09.2019 CHF 153.96
FISCH Bond Global HY Fund ME LU1083847357 Institutionell 13.09.2019 EUR 128.33
FISCH Bond Global HY Fund RC LU1966010404 Retail 13.09.2019 CHF 101.63
FISCH Bond Global HY Fund RC2 LU1880995995 Retail 13.09.2019 CHF 102.31
FISCH Bond Global HY Fund RD LU1966010743 Retail 13.09.2019 USD 103.08
FISCH Bond Global HY Fund RD2 LU1966010826 Retail 13.09.2019 USD 103.08
FISCH Bond Global HY Fund RE LU1966010669 Retail 13.09.2019 EUR 101.87
FISCH Bond Global HY Fund RE2 LU1882613612 Retail 13.09.2019 EUR 102.88
FISCH Bond Global HY Fund RP LU1966011048 Retail 13.09.2019 GBP 102.28
FISCH Bond Global Corporates Fund
Anteilsklasse ISIN KIID Tranche Datum Währung Kurs
FISCH Bond Glob Corp Fund AC LU1461846260 Retail 13.09.2019 CHF 102.84
FISCH Bond Glob Corp Fund AD LU1461846344 Retail 13.09.2019 USD 112.73
FISCH Bond Glob Corp Fund AE LU1461846427 Retail 13.09.2019 EUR 104.82
FISCH Bond Glob Corp Fund AE2 LU1461846690 Retail 13.09.2019 EUR 98.98
FISCH Bond Glob Corp Fund BC LU1075315488 Institutionell 13.09.2019 CHF 113.67
FISCH Bond Glob Corp Fund BD LU1882613703 Institutionell 13.09.2019 USD 110.93
FISCH Bond Glob Corp Fund BE LU1075314754 Institutionell 13.09.2019 EUR 117.96
FISCH Bond Glob Corp Fund VGC LU1975522472 Institutionell 13.09.2019 CHF 104.11
FISCH Bond Glob Corp Fund VGE LU1975521581 Institutionell 13.09.2019 EUR 104.38
FISCH Bond Global CHF Fund
Anteilsklasse ISIN KIID Tranche Datum Währung Kurs
FISCH Bond Global CHF AC LU0102603379 Retail 13.09.2019 CHF 1490.83
FISCH Bond Global CHF BC LU0102602561 Institutionell 13.09.2019 CHF 1715.15
FISCH Bond Global CHF MC LU1611490399 Institutionell 13.09.2019 CHF 106.02
FISCH MultiAsset Manta Fund
Anteilsklasse ISIN KIID Tranche Datum Währung Kurs
FISCH MA Manta AC2 LU1316411096 Retail 13.09.2019 CHF 110.36
FISCH MA Manta AE2 LU1316412144 Retail 13.09.2019 EUR 98.99
FISCH MA Manta BC2 LU1316411252 Institutionell 13.09.2019 CHF 114.75
FISCH MA Manta BE LU1316412573 Institutionell 13.09.2019 EUR 102.03
FISCH MA Manta MC LU1316411682 Institutionell 13.09.2019 CHF 121.15
FISCH MA Manta ME LU1542194805 Institutionell 13.09.2019 EUR 102.74
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund
Anteilsklasse ISIN KIID Tranche Datum Währung Kurs
FISCH MA MantaPlus AC2 LU0997996508 Retail 13.09.2019 CHF 102.15
FISCH MA MantaPlus AE2 LU0997985303 Retail 13.09.2019 EUR 107.54
FISCH MA MantaPlus BC LU0997999601 Institutionell 13.09.2019 CHF 109.16
FISCH MA MantaPlus BE LU1253562810 Institutionell 13.09.2019 EUR 106.66
FISCH MA MantaPlus MC LU0998002165 Institutionell 13.09.2019 CHF 113.39
FISCH MA MantaPlus ME LU1542194128 Institutionell 13.09.2019 EUR 108.05

Über uns

Die Verwaltungsgesellschaft

Allgemeine Informationen

Fisch Fund Services AG ist die Luxemburger Verwaltungsgesellschaft des Fisch Umbrella Fund und eine 100%ige Tochtergesellschaft der Fisch Asset Management AG in Zürich.

Fisch Fund Services wurde 1995 unter dem Namen Experta Management AG gegründet und 2006 im Zuge der Übernahme durch die Fisch Asset Management AG umbenannt.

Der Fisch Umbrella Fund umfasst derzeit elf Teilfonds mit verschiedenen Strategien und Anteilsklassen in unterschiedlichen Währungen:

  • FISCH Bond Global CHF Fund
  • FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
  • FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund
  • FISCH Bond Global High Yield Fund
  • FISCH Bond Global Corporates Fund
  • FISCH Convertible Global Opportunistic Fund
  • FISCH Convertible Global Defensive Fund
  • FISCH Convertible Global Dynamic Fund
  • FISCH Convertible Global Sustainable Fund
  • FISCH MultiAsset MantaPlus Fund
  • FISCH MultiAsset Manta Fund

Beschwerdeverfahren

Stimmrechtsgrundsätze

Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist auf Nachfrage kostenfrei erhältlich.

Kontakt

Fisch Fund Services AG
5, rue Heienhaff
L - 1736 Senningerberg

Telefon: +352 2634 01 82
info@fischfundservices.lu

Dr. Pius Fisch
Präsident des Verwaltungsrats

Dr. Frédéric Wagner
Mitglied des Verwaltungsrats, Geschäftsführung

Angela Eder
Mitglied des Verwaltungsrats, Geschäftsführung

Thomas Liebsch
Geschäftsführung