Verwaltungsgesellschaft des
Fisch Umbrella Fund
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Fondsübersicht
Mit Hilfe der Filterkriterien finden Sie die gewünschten Fonds und Anteilsklassen. Aktuelle Kursdaten und notwendige Publikationen sind nach dem Klicken auf die Links zugänglich.
| Anteilsklasse | ISIN | KIID | Tranche | Datum | Währung | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Global Def AC | LU0476938021 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | CHF | 120.48 |
| FISCH Conv Global Def AD | LU0402208283 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | USD | 174.79 |
| FISCH Conv Global Def AE | LU0162829799 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | EUR | 164.30 |
| FISCH Conv Global Def AE2 | LU0162829872 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | EUR | 154.79 |
| FISCH Conv Global Def BC | LU0605323467 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 126.75 |
| FISCH Conv Global Def BD | LU0402208523 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | USD | 135.68 |
| FISCH Conv Global Def BE | LU0162831936 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 192.46 |
| FISCH Conv Global Def BE2 | LU0909491952 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 118.90 |
| FISCH Conv Global Def BQ2 | LU1353173815 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 109.45 |
| FISCH Conv Global Def BQC | LU1353174110 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 106.92 |
| FISCH Conv Global Def BQE | LU1083847514 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 109.71 |
| FISCH Conv Global Def MC | LU0542657944 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 134.22 |
| FISCH Conv Global Def ME | LU1819957850 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 101.70 |
| FISCH Conv Global Def RC | LU1909146232 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | CHF | 103.88 |
| FISCH Conv Global Def RE | LU1746216917 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | EUR | 99.63 |
| FISCH Conv Global Def VG2 | LU2038979105 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 103.57 |
| Anteilsklasse | ISIN | KIID | Tranche | Datum | Währung | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Global Opp AC | LU0162832405 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | CHF | 1315.25 |
| FISCH Conv Global Opp AD | LU0996292743 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | USD | 1252.95 |
| FISCH Conv Global Opp AE | LU0476938294 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | EUR | 133.42 |
| FISCH Conv Global Opp BC | LU0162832744 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 1686.00 |
| FISCH Conv Global Opp BD | LU0996293121 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | USD | 1314.86 |
| FISCH Conv Global Opp BE | LU0542658082 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 1349.66 |
| FISCH Conv Global Opp BE2 | LU0605324192 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 1275.79 |
| FISCH Conv Global Opp BQE | LU1083848751 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 1151.35 |
| FISCH Conv Global Opp MC | LU0428953698 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 1489.38 |
| FISCH Conv Global Opp VGC | LU2051220791 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 105.63 |
| Anteilsklasse | ISIN | KIID | Tranche | Datum | Währung | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Global Dyn AC | LU2049585727 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | CHF | 104.89 |
| FISCH Conv Global Dyn AE | LU2049586535 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | EUR | 105.06 |
| FISCH Conv Global Dyn BC | LU1816295502 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 105.94 |
| FISCH Conv Global Dyn BD | LU1816295684 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | USD | 111.53 |
| FISCH Conv Global Dyn BE | LU1816295411 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 106.54 |
| FISCH Conv Global Dyn LC | LU1823589830 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 106.45 |
| FISCH Conv Global Dyn LE | LU1823589756 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 107.15 |
| Anteilsklasse | ISIN | KIID | Tranche | Datum | Währung | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Conv Global Sust AC | LU0428953342 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | CHF | 154.59 |
| FISCH Conv Global Sust AD | LU0445341935 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | USD | 159.94 |
| FISCH Conv Global Sust AE | LU0428953425 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | EUR | 163.19 |
| FISCH Conv Global Sust BC | LU1130246314 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 113.49 |
| FISCH Conv Global Sust BD | LU1130246405 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | USD | 127.76 |
| FISCH Conv Global Sust BE | LU1130246231 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 117.53 |
| FISCH Conv Global Sust BE2 | LU1253562653 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 111.38 |
| FISCH Conv Global Sust MC | LU1099412550 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 117.28 |
| FISCH Conv Global Sust ME | LU1461846005 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 119.29 |
| FISCH Conv Global Sust RE | LU1915149808 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | EUR | 114.32 |
| FISCH Conv Global Sust VE | LU1915149980 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 114.72 |
| Anteilsklasse | ISIN | KIID | Tranche | Datum | Währung | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond EM Corp Def AC | LU0504482406 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | CHF | 127.18 |
| FISCH Bond EM Corp Def AD | LU0508301107 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | USD | 148.61 |
| FISCH Bond EM Corp Def AE | LU0504482315 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | EUR | 136.48 |
| FISCH Bond EM Corp Def AE2 | LU1398574027 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | EUR | 101.23 |
| FISCH Bond EM Corp Def BC | LU0504482661 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 135.10 |
| FISCH Bond EM Corp Def BD | LU0542658678 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | USD | 148.28 |
| FISCH Bond EM Corp Def MC | LU1662787081 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 104.53 |
| FISCH Bond EM Corp Def RE | LU1746216750 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | EUR | 104.89 |
| Anteilsklasse | ISIN | KIID | Tranche | Datum | Währung | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond EM Corp Opp BC | LU1416321914 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 111.25 |
| FISCH Bond EM Corp Opp BD | LU1416322136 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | USD | 123.12 |
| FISCH Bond EM Corp Opp BE | LU1416321831 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 113.54 |
| FISCH Bond EM Corp Opp BE2 | LU1461846773 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 103.47 |
| Anteilsklasse | ISIN | KIID | Tranche | Datum | Währung | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond Global HY Fund AC | LU1966010156 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | CHF | 103.96 |
| FISCH Bond Global HY Fund AC2 | LU1039931727 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | CHF | 166.63 |
| FISCH Bond Global HY Fund AD | LU1966010230 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | USD | 106.46 |
| FISCH Bond Global HY Fund AD2 | LU1966010313 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | USD | 106.48 |
| FISCH Bond Global HY Fund AE | LU1569827170 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | EUR | 107.92 |
| FISCH Bond Global HY Fund AE2 | LU1039931131 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | EUR | 126.89 |
| FISCH Bond Global HY Fund BC | LU1353175273 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 126.80 |
| FISCH Bond Global HY Fund BD | LU1253563115 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | USD | 136.37 |
| FISCH Bond Global HY Fund BE | LU1083847274 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 127.99 |
| FISCH Bond Global HY Fund MC | LU1039932618 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 158.39 |
| FISCH Bond Global HY Fund ME | LU1083847357 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 132.26 |
| FISCH Bond Global HY Fund RC | LU1966010404 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | CHF | 104.25 |
| FISCH Bond Global HY Fund RC2 | LU1880995995 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | CHF | 104.95 |
| FISCH Bond Global HY Fund RD | LU1966010743 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | USD | 106.80 |
| FISCH Bond Global HY Fund RD2 | LU1966010826 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | USD | 106.80 |
| FISCH Bond Global HY Fund RE | LU1966010669 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | EUR | 104.69 |
| FISCH Bond Global HY Fund RE2 | LU1882613612 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | EUR | 105.73 |
| FISCH Bond Global HY Fund RP | LU1966011048 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | GBP | 105.56 |
| FISCH Bond Global HY Fund VGC | LU2079712274 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 102.61 |
| FISCH Bond Global HY Fund VGE | LU2079712944 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 102.68 |
| Anteilsklasse | ISIN | KIID | Tranche | Datum | Währung | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond Glob Corp Fund AC | LU1461846260 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | CHF | 105.11 |
| FISCH Bond Glob Corp Fund AD | LU1461846344 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | USD | 116.37 |
| FISCH Bond Glob Corp Fund AE | LU1461846427 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | EUR | 107.32 |
| FISCH Bond Glob Corp Fund AE2 | LU1461846690 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | EUR | 101.34 |
| FISCH Bond Glob Corp Fund BC | LU1075315488 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 116.46 |
| FISCH Bond Glob Corp Fund BD | LU1882613703 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | USD | 114.82 |
| FISCH Bond Glob Corp Fund BE | LU1075314754 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 121.06 |
| FISCH Bond Glob Corp Fund VGC | LU1975522472 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 106.72 |
| FISCH Bond Glob Corp Fund VGE | LU1975521581 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 107.19 |
| Anteilsklasse | ISIN | KIID | Tranche | Datum | Währung | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH Bond Global CHF AC | LU0102603379 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | CHF | 1493.51 |
| FISCH Bond Global CHF BC | LU0102602561 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 1721.39 |
| FISCH Bond Global CHF MC | LU1611490399 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 106.59 |
| Anteilsklasse | ISIN | KIID | Tranche | Datum | Währung | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH MA Manta AC2 | LU1316411096 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | CHF | 110.54 |
| FISCH MA Manta AE2 | LU1316412144 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | EUR | 99.25 |
| FISCH MA Manta BC2 | LU1316411252 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 115.13 |
| FISCH MA Manta BE | LU1316412573 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 102.48 |
| FISCH MA Manta MC | LU1316411682 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 121.75 |
| FISCH MA Manta ME | LU1542194805 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 103.36 |
| Anteilsklasse | ISIN | KIID | Tranche | Datum | Währung | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCH MA MantaPlus AC2 | LU0997996508 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | CHF | 103.45 |
| FISCH MA MantaPlus AE2 | LU0997985303 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Retail | 16.01.2020 | EUR | 109.11 |
| FISCH MA MantaPlus BC | LU0997999601 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 110.75 |
| FISCH MA MantaPlus BE | LU1253562810 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 108.41 |
| FISCH MA MantaPlus MC | LU0998002165 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | CHF | 115.32 |
| FISCH MA MantaPlus ME | LU1542194128 |
KIID de
()
KIID en
()
|
Institutionell | 16.01.2020 | EUR | 110.09 |
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Über uns
Die Verwaltungsgesellschaft
Allgemeine Informationen
Fisch Fund Services AG ist die Luxemburger Verwaltungsgesellschaft des Fisch Umbrella Fund und eine 100%ige Tochtergesellschaft der Fisch Asset Management AG in Zürich.
Fisch Fund Services wurde 1995 unter dem Namen Experta Management AG gegründet und 2006 im Zuge der Übernahme durch die Fisch Asset Management AG umbenannt.
Der Fisch Umbrella Fund umfasst derzeit elf Teilfonds mit verschiedenen Strategien und Anteilsklassen in unterschiedlichen Währungen:
- FISCH Bond Global CHF Fund
- FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
- FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund
- FISCH Bond Global High Yield Fund
- FISCH Bond Global Corporates Fund
- FISCH Convertible Global Opportunistic Fund
- FISCH Convertible Global Defensive Fund
- FISCH Convertible Global Dynamic Fund
- FISCH Convertible Global Sustainable Fund
- FISCH MultiAsset MantaPlus Fund
- FISCH MultiAsset Manta Fund
Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist auf Nachfrage kostenfrei erhältlich.
Kontakt
Fisch Fund Services AG
5, rue Heienhaff
L - 1736 Senningerberg
Telefon: +352 2634 01 82
info@fischfundservices.lu
Dr. Pius Fisch
Präsident des Verwaltungsrats
Dr. Frédéric Wagner
Mitglied des Verwaltungsrats, Geschäftsführung
Angela Eder
Mitglied des Verwaltungsrats, Geschäftsführung
Frank-W. Schaffer
Geschäftsführung
Jérôme Vlamynck
Geschäftsführung